Как правильно выставлять стоп лосс и тейк профит

(10 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Загрузка...

Начинающие трейдеры Форекс и других финансовых рынков очень часто задумываются о целесообразности использования в спекулятивной торговле ордеров стоп лосс и тейк профит. Что это и как выставлять – такие вопросы обычно задают именно новички. Профессиональные торговцы финансовыми инструментами никогда даже и не сомневаются в необходимости применения защитных ордеров, успешно позволяющих спекулянтам максимизировать желаемую прибыль и минимизировать возможные потери от коммерческих сделок, совершаемых с валютой, ценными бумагами и другими активами. Чтобы стабильно и достаточно зарабатывать на колебаниях рыночного курса финансовых инструментов, спекулятивный торговец должен хорошо разбираться в том, как правильно выставлять стоп лосс и тейк профит при совершении торговых операций.

Защитные ордера: суть применения, основные разновидности

Как уже говорилось ранее, любой спекулянт, торгующий инструментами финансовых рынков, всегда стремится к увеличению положительного результата от совершения сделок в ситуации, когда рынок движется в нужную торговцу сторону, и уменьшению величины отрицательного результата, если реальная динамика курса противоречит направлению открытой трейдером позиции. Защитные ордера, которые всегда срабатывают автоматически, являются эффективными инструментами ограничения рисков в спекулятивной торговле финансовыми активами.

Трейдер имеет возможность самостоятельно устанавливать и модифицировать ценовые уровни защитных ордеров по каждой своей сделке. Он может делать это как на этапе вхождения в рынок, так и в процессе дальнейшего управления ранее открытой позицией. Установить или изменить защитный ордер можно лишь по сделке, находящейся в незакрытом состоянии. Механизм функционирования любого защитного ордера заключается в том, что он принудительно закрывает соответствующую сделку в автоматическом режиме, если рыночный курс актива достигает ценового значения, предварительно заданного трейдером.

Тейк профит

Ордер тейк профит, как и следует из его названия, предназначен для фиксирования по сделке трейдера определенного значения полученной выгоды в ситуации, когда динамика курса на рынке происходит в векторе, соответствующем направлению открытой позиции – рост курса при игре на повышение или падение курса при игре на понижение. Идея его установки и последующей модификации заключается в том, что спекулянт изначально пытается спрогнозировать значение ценового уровня, при достижении рынком которого торговая позиция может быть закрыта с максимально возможной выгодой.

Стоп лосс

Ордер стоп лосс автоматически фиксирует финансовый результат по сделке, когда динамика рынка осуществляется в направлении, противоположном вектору открытой позиции – уменьшение цены актива при игре на повышение или увеличение цены актива при игре на понижение. Смысл этого ордера состоит в том, чтобы автоматически завершить сделку, если курс актива пойдет не в нужную трейдеру сторону, достигнув заранее определенного уровня. Стоп лосс позволяет зафиксировать конкретный финансовый результат (прибыль или убыток), ограничив возможные потери по незакрытой сделке при неблагоприятной динамике целевого рынка.

Как использовать стоп лосс при благоприятной динамике рынка

Если курс актива будет двигаться в благоприятном для позиции трейдера направлении, стоп лосс может использоваться спекулянтом для фиксации гарантированного минимума прибыли по сделке, пока еще находящейся в открытом состоянии. Чтобы застраховать финансовый результат, уже достигнутый трейдером по незакрытой сделке, достаточно лишь перемещать стоп лосс в направлении рыночной динамики, удерживая его на определенном расстоянии от цены актива, уверенно движущейся по тренду. Таким образом, постепенно сдвигая стоп лосс вслед за ценой, можно наращивать гарантированную прибыль, пока рынок идет в нужном для открытой позиции векторе.

В большинстве торговых терминалов (платформ), предназначенных для онлайн-спекуляций на Форекс и других рынках, есть опция трейлинг-стоп, позволяющая автоматически перемещать стоп лосс вслед за ценой, удерживая его на определенной, изначально заданной дистанции от курса, движущегося в нужном векторе. Трейлинг-стоп считается весьма удобным инструментом для трейдеров, не желающих передвигать стоп лосс вручную.

Как правильно установить защитные ордера по спекулятивной сделке

Неадекватная постановка защитных ордеров по совершаемой сделке может привести к возникновению у трейдеров ряда типичных проблем:

• Цена не достигает заданного уровня тейк профит, разворачивается и движется в обратную сторону, что приводит к потере прибыли и убыткам по сделке.
• Курс достигает значения тейк профит и продолжает дальнейшее движение по тренду, в результате чего прибыль трейдера по сделке оказывается меньше, чем могла бы быть (недополученная прибыль).
• Слишком часто срабатывает стоп лосс, что позволяет ограничивать потери по сделке, но не способствует получению спекулянтом желаемого объема прибыли.
• Позиционирование трейдером защитных ордеров по совершаемым сделкам регулярно приводит лишь к фиксации убытков.

Как выставлять стоп лосс и тейк профит по спекулятивным сделкам на рынках финансовых активов, чтобы максимизировать прибыль и минимизировать потери? Многолетняя практика Форекс-спекуляций выработала ряд стратегий и подходов к корректной постановке трейдерами защитных ордеров.

Установка фиксированных значений защитных ордеров

Этот способ подразумевает установку трейдером защитных ордеров исключительно при открытии сделки, но без последующего изменения изначально заданных значений. Как бы далее ни складывалась ситуация на целевом рынке, спекулянт не меняет уровни защитных ордеров, предварительно установленные на определенных расстояниях от цены открытия сделки. Метод позволяет трейдеру жестко ограничить конкретный диапазон курсовых колебаний целевого рынка.

Позиционирование защитных ордеров по ценовым экстремумам

Как ставить тейк профит и стоп лосс по сделкам, руководствуясь актуальными данными анализа целевого рынка?

Иначе говоря, позиционировать защитные ордера можно по максимальному и минимальному значениям курса, которые были достигнуты рынком за определенный интервал времени, соответствующий выбранному трейдером горизонту торговли. Такой подход позволяет аналитически обосновать решения по установке и последующей модификации ордеров, предназначенных для ограничения потерь по совершаемым сделкам.

Прочтите также: Независимый рейтинг брокеров форекс по надежности в 2018 году

© 2018 — 2024, Все о финансах. Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения автора.

(10 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Загрузка...